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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 390.00 | 20 425.00 | 30 965.00 | 51 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 853.00 | 2 062.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 235.00 | 24 646.00 | 47 588.00 | 72 235.00 |
BT Marchandises | 10 725.00 | | 10 723.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 750.00 | | 368 750.00 | 368 750.00 |
BZ Autres créances | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CF Disponibilités | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 690.00 | | 524 690.00 | 524 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 924.00 | 24 646.00 | 572 278.00 | 596 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
DH Report à nouveau | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 544.00 | 85 818.00 | | 98 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DL TOTAL (I) | 259 834.00 | 151 980.00 | | 259 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 490.00 | 55 000.00 | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 95 856.00 | | 85 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 996.00 | 118 277.00 | | 175 996.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 932.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 444.00 | 270 065.00 | | 312 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 278.00 | 422 045.00 | | 572 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
FG Production vendue services | 879 280.00 | | 879 280.00 | 879 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 526.00 | | 940 526.00 | 940 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 52 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 2 060.00 | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 2 060.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 110.00 | 843.00 | | 17 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | 843.00 | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 628.00 | 1 217.00 | | -11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 26 491.00 | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 576.00 | 788 965.00 | | 1 084 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 032.00 | 703 147.00 | | 986 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 544.00 | 85 818.00 | | 98 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 611.00 | 1 844.00 | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 880.00 | | 32 355.00 | 39 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | 30 219.00 | 24 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | 2 136.00 | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 10 635.00 | | 14 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 140.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 10 495.00 | | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
UX Autres créances clients | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 490.00 | 10 878.00 | 39 612.00 | 50 490.00 |
VP Divers | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 448.00 | 416 887.00 | 14 561.00 | 431 448.00 |
VW T.V.A. | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 444.00 | 272 833.00 | 39 612.00 | 312 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 802.00 | 3 586.00 | | 5 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 11 866.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 55 645.00 | 48 612.00 | | 55 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | 68 051.00 | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 39 724.00 | 17 145.00 | | 39 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 163.00 | 270 205.00 | | 281 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 645.00 | 48 612.00 | | 55 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 715.00 | 136 797.00 | | 178 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 651.00 | 95 006.00 | | 105 651.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |