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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 2 748.00 | 2 568.00 | 5 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 674.00 | 32 669.00 | 41 005.00 | 73 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 245.00 | 23 056.00 | 5 188.00 | 28 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 044.00 | 58 474.00 | 49 569.00 | 108 044.00 |
BT Marchandises | 383 854.00 | | 383 854.00 | 383 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 010.00 | | 464 010.00 | 464 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 054.00 | 58 474.00 | 513 579.00 | 572 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 425.00 | | | -228 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 011.00 | | | -64 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | -240 667.00 | | | -240 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 247.00 | | | 754 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 579.00 | | | 513 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 642.00 | | | 215 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 926.00 | | 2 830 926.00 | 2 830 926.00 |
FG Production vendue services | 313 209.00 | | 313 209.00 | 313 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 136.00 | | 3 144 136.00 | 3 144 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 171.00 | | | 3 157 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 183.00 | | | 3 221 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 011.00 | | | -64 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 876.00 | | 2.00 | 110 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 108 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 101 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 2.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | 14 540.00 | 1 248.00 | 45 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 772.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | 12 767.00 | 1 248.00 | 44 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 398.00 | 1.00 | 314 397.00 | 314 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 113.00 | 50 454.00 | 222 659.00 | 273 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 301.00 | 74 651.00 | 650.00 | 75 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 699.00 | 215 642.00 | 537 056.00 | 752 699.00 |