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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 400.00 | | 600 400.00 | 600 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 709.00 | | 745 709.00 | 745 709.00 |
CU Autres participations | 600 400.00 | | 600 400.00 | 600 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 488.00 | 55 622.00 | | 61 488.00 |
DL TOTAL (I) | 717 109.00 | 655 622.00 | | 717 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 4 353.00 | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 600.00 | 4 378.00 | | 28 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 709.00 | 660 000.00 | | 745 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 600.00 | 4 378.00 | | 28 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 572.00 | 60 000.00 | | 136 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 084.00 | 4 378.00 | | 75 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 488.00 | 55 622.00 | | 61 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |