| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 4 015.00 | 3 735.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 4 603.00 | 5 706.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 733.00 | 8 618.00 | 31 115.00 | 39 733.00 |
BT Marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 807.00 | 8 618.00 | 93 189.00 | 101 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 54.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 074.00 | 1 021.00 | | 14 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | 13 498.00 | | 10 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 816.00 | 8 724.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 35 682.00 | 28 298.00 | | 35 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 254.00 | 23 258.00 | | 16 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 2 620.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 26 537.00 | | 20 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 329.00 | 10 530.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 507.00 | 62 945.00 | | 57 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 189.00 | 91 243.00 | | 93 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 458.00 | | 324 458.00 | 324 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 458.00 | | 324 458.00 | 324 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 2 105.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 134.00 | 324 019.00 | | 328 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 842.00 | 310 521.00 | | 317 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 292.00 | 13 498.00 | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 758.00 | | 2 975.00 | 36 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 2 975.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 3 568.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 3 568.00 | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 254.00 | 7 138.00 | 9 116.00 | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 878.00 | 13 454.00 | 9 424.00 | 22 878.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 507.00 | 48 391.00 | 9 116.00 | 57 507.00 |