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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591.00 | 516.00 | 75.00 | 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 223.00 | 4 977.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 3 409.00 | 7 541.00 | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 013.00 | 93 060.00 | 153 953.00 | 247 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 650.00 | 70 644.00 | 171 006.00 | 241 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 352.00 | 168 851.00 | 636 500.00 | 805 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 207 788.00 | | 207 788.00 | 207 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 365.00 | 168 851.00 | 866 513.00 | 1 035 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 113.00 | 179 068.00 | | 232 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 698.00 | 53 045.00 | | 107 698.00 |
DL TOTAL (I) | 340 911.00 | 233 213.00 | | 340 911.00 |
DN Avances conditionnées | 39 286.00 | 53 572.00 | | 39 286.00 |
DO TOTAL (II) | 39 286.00 | 53 572.00 | | 39 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 039.00 | 350 212.00 | | 290 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 38 830.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 110 839.00 | | 107 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 009.00 | 125 503.00 | | 83 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 316.00 | 625 384.00 | | 486 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 513.00 | 912 169.00 | | 866 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 958.00 | | 14 594.00 | 796 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | | | 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 805 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 488 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 884.00 | | 6 200.00 | 307 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 483.00 | | 8 379.00 | 486 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 399.00 | 59 453.00 | | 109 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 118.00 | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 318.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 687.00 | 57 017.00 | | 106 687.00 |