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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 2 183.00 | 1 400.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 499.00 | 5 328.00 | 522 170.00 | 527 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
BZ Autres créances | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 489.00 | 5 328.00 | 636 160.00 | 641 489.00 |
CU Autres participations | 520 770.00 | | 520 770.00 | 520 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 790.00 | | | 516 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
DL TOTAL (I) | 589 968.00 | | | 589 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 160.00 | | | 636 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 950.00 | | 6 529.00 | 526 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 520 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 527 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 1 549.00 | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 770.00 | | 4 980.00 | 521 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 1 348.00 | | 3 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 738.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 609.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |