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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 643.00 | 28 812.00 | 20 830.00 | 49 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 843.00 | 30 012.00 | 120 830.00 | 150 843.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
084 Disponibilités | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
110 Total général Actif | 258 154.00 | 30 012.00 | 228 141.00 | 258 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 204.00 | | | 248 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 597.00 | | | 302 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 380.00 | | | -10 380.00 |
242 Autres charges externes. | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
252 Charges sociales | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 557.00 | | | 250 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 872.00 | | | 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |