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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 345.00 | 362.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 23 071.00 | 35 978.00 | 59 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 756.00 | 25 416.00 | 36 340.00 | 61 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 193.00 | | 410 193.00 | 410 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 949.00 | 25 416.00 | 446 534.00 | 471 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 411.00 | 112 290.00 | | 135 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 414.00 | 23 121.00 | | 19 414.00 |
DL TOTAL (I) | 165 825.00 | 146 411.00 | | 165 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 258.00 | 40 000.00 | | 59 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 42 453.00 | | 88 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 972.00 | 66 189.00 | | 88 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 709.00 | 148 642.00 | | 280 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 534.00 | 295 053.00 | | 446 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 11 610.00 | 1 374.00 | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | 11 610.00 | 1 374.00 | 15 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 258.00 | 14 648.00 | 44 609.00 | 59 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 638.00 | 175 638.00 | | 175 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 749.00 | 235 140.00 | 44 609.00 | 279 749.00 |