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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 15 316.00 | 9 127.00 | 24 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
AP Constructions | 26 398.00 | 16 746.00 | 9 652.00 | 26 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 381.00 | 13 626.00 | 32 756.00 | 46 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 149.00 | 45 688.00 | 283 461.00 | 329 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 660.00 | 5 888.00 | 102 772.00 | 108 660.00 |
BZ Autres créances | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 306 604.00 | | 306 604.00 | 306 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 867.00 | 5 888.00 | 673 979.00 | 679 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 016.00 | 51 576.00 | 957 441.00 | 1 009 016.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 009.00 | 615 009.00 | | 615 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 16 617.00 | 5 216.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | 11 401.00 | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 651 212.00 | 633 306.00 | | 651 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 587.00 | 141 814.00 | | 123 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 58 538.00 | | 70 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 155.00 | 90 645.00 | | 86 155.00 |
EA Autres dettes | 26 105.00 | 19 998.00 | | 26 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 229.00 | 310 995.00 | | 306 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 441.00 | 944 301.00 | | 957 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 067.00 | 206 832.00 | | 226 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 557 356.00 | | 557 356.00 | 557 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 766.00 | | 561 766.00 | 561 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 732.00 | 34 139.00 | | 33 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 40 893.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 16 191.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 4 821.00 | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 418.00 | 603 158.00 | | 573 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 513.00 | 591 757.00 | | 555 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | 11 401.00 | | 17 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 170.00 | | 41 413.00 | 288 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 329 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 72 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 955.00 | | | 250 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | | 41 413.00 | 31 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 671.00 | 9 598.00 | 2 582.00 | 38 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 4 287.00 | 1 429.00 | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 5 311.00 | 1 153.00 | 26 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VC Groupe et associés | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 587.00 | 43 425.00 | 80 162.00 | 123 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 229.00 | 226 067.00 | 80 162.00 | 306 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 6 330.00 | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 9 649.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 98 958.00 | 107 101.00 | | 98 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 744.00 | 28 694.00 | | 26 744.00 |
YT Sous‐traitance | 63 427.00 | 8 495.00 | | 63 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 818.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 7 148.00 | | 4 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 246.00 | 153 939.00 | | 195 246.00 |