| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542.00 | 1 248.00 | 294.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 062.00 | | 148 062.00 | 148 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 604.00 | 1 248.00 | 148 356.00 | 149 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 725.00 | -6 288.00 | | -31 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 003.00 | -25 437.00 | | -45 003.00 |
DL TOTAL (I) | -61 728.00 | -16 725.00 | | -61 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 611.00 | 13 782.00 | | 130 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 473.00 | 22 972.00 | | 34 473.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 084.00 | 42 482.00 | | 210 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 356.00 | 25 757.00 | | 148 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | 23.00 | | 10 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 23.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 296.00 | -4.00 | | -10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 598.00 | 36 992.00 | | 102 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 601.00 | 62 425.00 | | 147 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 003.00 | -25 437.00 | | -45 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 400.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 400.00 | | 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |