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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 1 160.00 | 21 623.00 | 22 783.00 |
040 Immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 584.00 | 1 160.00 | 34 424.00 | 35 584.00 |
060 Stock marchandises | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
072 Créances – Autres | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
084 Disponibilités | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
110 Total général Actif | 204 978.00 | 1 160.00 | 203 818.00 | 204 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 989.00 | | | 25 989.00 |