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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 2 979.00 | 25 793.00 | 28 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 650.00 | | 513 650.00 | 513 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 051.00 | 2 979.00 | 844 073.00 | 847 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 558.00 | 2 979.00 | 1 153 580.00 | 1 156 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 950.00 | | | 513 950.00 |
CU Autres participations | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DG Autres réserves | 207 581.00 | 69 046.00 | | 207 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 410.00 | 138 536.00 | | 87 410.00 |
DL TOTAL (I) | 303 627.00 | 216 216.00 | | 303 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 651.00 | 85 775.00 | | 182 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 593.00 | 230 018.00 | | 509 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 1 407.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | 92 382.00 | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 84 208.00 | 122 669.00 | | 84 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 953.00 | 532 250.00 | | 849 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 580.00 | 748 466.00 | | 1 153 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 953.00 | 532 250.00 | | 849 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 919.00 | | 368 919.00 | 368 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 919.00 | | 368 919.00 | 368 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 36 327.00 | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 446.00 | 482 995.00 | | 376 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 036.00 | 344 460.00 | | 289 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 410.00 | 138 536.00 | | 87 410.00 |