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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 760.00 | 66 070.00 | 302 691.00 | 368 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 2 811.00 | 13 879.00 | 16 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 150.00 | 68 880.00 | 318 269.00 | 387 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
072 Créances – Autres | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
084 Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
110 Total général Actif | 478 049.00 | 68 880.00 | 409 168.00 | 478 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 495.00 | 162 245.00 | | 207 495.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 495.00 | 162 245.00 | | 207 495.00 |
242 Autres charges externes. | 63 699.00 | 45 564.00 | | 63 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -862.00 | | | -862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 14 503.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 354.00 | 15 884.00 | | 9 354.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 5 497.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 835.00 | 30 046.00 | | 38 835.00 |
262 Autres charges | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 286.00 | 111 638.00 | | 116 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 209.00 | 50 608.00 | | 91 209.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | 1 889.00 | | 2 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 10 148.00 | | 19 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 510.00 | 38 571.00 | | 68 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 410.00 | | | 7 410.00 |