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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 13 084.00 | 873.00 | 12 211.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 731.00 | 126 241.00 | 106 491.00 | 232 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 342.00 | 86 555.00 | 86 787.00 | 173 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 564.00 | 213 668.00 | 314 896.00 | 528 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BN En cours de production de biens | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CF Disponibilités | 353 062.00 | | 353 062.00 | 353 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 709.00 | | 782 709.00 | 782 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 273.00 | 213 668.00 | 1 097 605.00 | 1 311 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 10 000.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 111.00 | 165 141.00 | | 233 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 885.00 | 67 970.00 | | -34 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 706.00 | 18 438.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 251 812.00 | 262 549.00 | | 251 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 392.00 | 611 359.00 | | 511 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 135.00 | 33 635.00 | | 25 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 959.00 | 104 610.00 | | 171 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 162.00 | 78 264.00 | | 77 162.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 793.00 | 828 326.00 | | 845 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 605.00 | 1 090 874.00 | | 1 097 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 617.00 | 550 896.00 | | 390 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 598.00 | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 723.00 | 60 945.00 | | 152 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 723.00 | 60 945.00 | | 152 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 269 819.00 | 269 819.00 | | 269 819.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VC Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 706.00 | 124 175.00 | 386 531.00 | 510 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 021.00 | 345 021.00 | | 345 021.00 |
VW T.V.A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 648.00 | 390 617.00 | 395 031.00 | 785 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |