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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 213.00 | 1 456.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 1 029.00 | 11 688.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 386.00 | 1 243.00 | 103 144.00 | 104 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 546.00 | 1 243.00 | 118 303.00 | 119 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 775.00 | -6 871.00 | | -5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 653.00 | 1 096.00 | | -28 653.00 |
DL TOTAL (I) | -33 428.00 | -4 775.00 | | -33 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 298.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 5 178.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145.00 | 2 072.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 72 631.00 | 1 000.00 | | 72 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 732.00 | 10 547.00 | | 151 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 303.00 | 5 772.00 | | 118 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 951.00 | -1 096.00 | | 50 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 653.00 | 1 096.00 | | -28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 832.00 | 10 453.00 | 60 379.00 | 70 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 732.00 | 91 353.00 | 60 379.00 | 151 732.00 |