| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 272.00 | 356.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428.00 | 272.00 | 1 156.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 904.00 | | 350 904.00 | 350 904.00 |
BZ Autres créances | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CF Disponibilités | 240 659.00 | | 240 659.00 | 240 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 429.00 | 272.00 | 701 158.00 | 701 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DG Autres réserves | 176 556.00 | 64 754.00 | | 176 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 017.00 | 111 802.00 | | 89 017.00 |
DL TOTAL (I) | 278 981.00 | 189 964.00 | | 278 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 861.00 | 101 717.00 | | 43 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 334.00 | 156 872.00 | | 175 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 886.00 | 74 036.00 | | 64 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 095.00 | 160 954.00 | | 138 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 177.00 | 493 579.00 | | 422 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 158.00 | 683 544.00 | | 701 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628.00 | | 800.00 | 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 157.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 157.00 | | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 334.00 | 175 334.00 | | 175 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 350 904.00 | 350 904.00 | | 350 904.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VI Groupe et associés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 142.00 | 460 142.00 | | 460 142.00 |
VW T.V.A. | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 177.00 | 422 177.00 | | 422 177.00 |