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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 014.00 | 6 974.00 | 33 040.00 | 40 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 881.00 | 8 582.00 | 34 298.00 | 42 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
072 Créances – Autres | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
084 Disponibilités | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
110 Total général Actif | 225 113.00 | 8 582.00 | 216 531.00 | 225 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 073.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 12 963.00 | 26 537.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 321.00 | 193.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 181.00 | 14 892.00 | 28 288.00 | 43 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 858.00 | | 160 858.00 | 160 858.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 541.00 | | 222 541.00 | 222 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 722.00 | 14 892.00 | 250 829.00 | 265 722.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 092.00 | 128 776.00 | | 392 092.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 1.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 813.00 | 128 777.00 | | 392 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 208 980.00 | 28 471.00 | | 208 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 528.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 316.00 | 40 009.00 | | 74 316.00 |
252 Charges sociales | 43 736.00 | 18 891.00 | | 43 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 851.00 | 1 731.00 | | 6 851.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 219.00 | 91 630.00 | | 336 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 595.00 | 37 147.00 | | 56 595.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 94.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 5 617.00 | | 9 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 392.00 | 31 436.00 | | 46 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 827.00 | 31 436.00 | | 77 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 689.00 | 46 392.00 | | 43 689.00 |
DL TOTAL (I) | 131 516.00 | 87 827.00 | | 131 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 12 045.00 | | 9 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 75 537.00 | | 44 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | 36 384.00 | | 59 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 10 492.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 313.00 | 134 704.00 | | 119 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 829.00 | 222 531.00 | | 250 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 538 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 310.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 370.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 9 655.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 917.00 | 392 813.00 | | 538 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 228.00 | 346 422.00 | | 495 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 689.00 | 46 392.00 | | 43 689.00 |