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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 202.00 | 42 269.00 | 10 933.00 | 53 202.00 |
040 Immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 202.00 | 42 269.00 | 606 933.00 | 649 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
110 Total général Actif | 755 845.00 | 42 269.00 | 713 576.00 | 755 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 426.00 | | | -21 426.00 |
280 Produits financiers | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
294 Charges financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 173 202.00 | | | 173 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 202.00 | | | 769 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 202.00 | | | 173 202.00 |