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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 515.00 | 8 378.00 | 6 137.00 | 14 515.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 674.00 | 8 378.00 | 6 296.00 | 14 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
110 Total général Actif | 29 863.00 | 8 378.00 | 21 485.00 | 29 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 523.00 | 12 388.00 | | 18 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 011.00 | 37 792.00 | | 43 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | 10 133.00 | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 22.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 508.00 | 60 336.00 | | 64 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 266.00 | 8 434.00 | | 11 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 287.00 | 5 161.00 | | 6 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 761.00 | 408.00 | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 22 274.00 | 24 640.00 | | 22 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 844.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 407.00 | 7 349.00 | | 19 407.00 |
252 Charges sociales | 7 077.00 | 3 110.00 | | 7 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 2 072.00 | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 234.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 418.00 | 53 252.00 | | 69 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 910.00 | 7 084.00 | | -4 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 196.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 888.00 | 6 888.00 | | -4 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 530.00 | | | 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |