| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 397.00 | 6 281.00 | 181 117.00 | 187 397.00 |
040 Immobilisations financières | 880 475.00 | | 880 475.00 | 880 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 872.00 | 6 281.00 | 1 061 591.00 | 1 067 872.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 999 928.00 | 1 462.00 | 998 467.00 | 999 928.00 |
084 Disponibilités | 1 017 065.00 | | 1 017 065.00 | 1 017 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 017 338.00 | 1 462.00 | 2 015 877.00 | 2 017 338.00 |
110 Total général Actif | 3 085 210.00 | 7 742.00 | 3 077 468.00 | 3 085 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 989 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 964 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 049 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 077 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 997 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 1 590.00 | 10 149.00 | | 1 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 263.00 | 10 149.00 | | 8 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 783.00 | -10 149.00 | | -7 783.00 |
280 Produits financiers | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 997 726.00 | 2 462 626.00 | | 997 726.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | 71 639.00 | | 25 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 964 964.00 | 2 295 838.00 | | 964 964.00 |