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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 541.00 | 6 891.00 | 2 649.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 52.00 | 1 447.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 702.00 | 6 943.00 | 986 759.00 | 993 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CF Disponibilités | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 748.00 | 6 943.00 | 1 062 805.00 | 1 069 748.00 |
CU Autres participations | 913 620.00 | | 913 620.00 | 913 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DG Autres réserves | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 428.00 | | | 149 428.00 |
DK Provisions réglementées | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 512 568.00 | | | 512 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 890.00 | | | 493 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 236.00 | | | 550 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 805.00 | | | 1 062 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 428.00 | | | 149 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 771.00 | | 50 932.00 | 942 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 230.00 | | 49 432.00 | 933 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | 1 960.00 | | 4 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | 1 908.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 037.00 | 2 724.00 | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 763.00 | 78 372.00 | 329 073.00 | 493 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 185.00 | 61 144.00 | 69 042.00 | 130 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 237.00 | 134 846.00 | 329 073.00 | 550 237.00 |