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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 274 082.00 | 25 198.00 | 248 883.00 | 274 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 628.00 | 28 976.00 | 127 651.00 | 156 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 585.00 | 5 290.00 | 28 295.00 | 33 585.00 |
AX Avances et acomptes | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 041.00 | 59 605.00 | 414 434.00 | 474 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
BZ Autres créances | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
CF Disponibilités | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 077.00 | | 333 077.00 | 333 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 117.00 | 59 605.00 | 747 512.00 | 807 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 205.00 | 88 915.00 | | 112 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | 54 718.00 | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 171 828.00 | 145 833.00 | | 171 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 083.00 | 298 255.00 | | 307 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 3 453.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 013.00 | 141 399.00 | | 168 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 450.00 | 69 452.00 | | 95 450.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 2 827.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 684.00 | 515 385.00 | | 575 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 512.00 | 661 218.00 | | 747 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 359.00 | 32 264.00 | 17.00 | 27 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | 32 263.00 | 17.00 | 27 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 083.00 | 150 576.00 | 140 745.00 | 307 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 685.00 | 419 178.00 | 140 745.00 | 575 685.00 |