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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 427.00 | 1 964.00 | 1 463.00 | 3 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 1 782.00 | 3 617.00 | 5 399.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 526.00 | 3 746.00 | 5 780.00 | 9 526.00 |
060 Stock marchandises | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
110 Total général Actif | 55 433.00 | 3 746.00 | 51 687.00 | 55 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 265.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 269.00 | 33 627.00 | | 70 269.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 287.00 | 33 903.00 | | 70 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 826.00 | -3 000.00 | | 10 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 826.00 | 4 908.00 | | -10 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 669.00 | 7 898.00 | | 27 669.00 |
242 Autres charges externes. | 35 047.00 | 20 617.00 | | 35 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 1 351.00 | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 873.00 | 31 777.00 | | 63 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 414.00 | 2 126.00 | | 6 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 959.00 | 1 834.00 | | 5 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 584.00 | | | 9 584.00 |