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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 390.00 | 10 036.00 | 15 354.00 | 25 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 14 967.00 | 8 031.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 048.00 | 391 014.00 | 801 034.00 | 1 192 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 496.00 | | 141 496.00 | 141 496.00 |
BZ Autres créances | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 542 173.00 | | 542 173.00 | 542 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 035.00 | | 796 035.00 | 796 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 083.00 | 391 014.00 | 1 597 069.00 | 1 988 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 134 271.00 | 366 011.00 | 768 260.00 | 1 134 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 572.00 | 303 936.00 | | 352 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 618.00 | 564 220.00 | | 955 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DH Report à nouveau | -360 410.00 | -81 646.00 | | -360 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 396.00 | -278 764.00 | | -124 396.00 |
DL TOTAL (I) | 826 832.00 | 511 194.00 | | 826 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 083.00 | 576 208.00 | | 611 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 043.00 | 77 672.00 | | 62 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 28 039.00 | | 15 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 663.00 | 59 580.00 | | 63 663.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 210.00 | 34 421.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 236.00 | 775 921.00 | | 770 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 069.00 | 1 287 115.00 | | 1 597 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 918.00 | 407 525.00 | 544 443.00 | 136 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 918.00 | 407 525.00 | 544 443.00 | 136 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 930.00 | -89 672.00 | | -85 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 707.00 | 476 599.00 | | 810 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 102.00 | 755 363.00 | | 935 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 396.00 | -278 764.00 | | -124 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 116.00 | | 278 931.00 | 913 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879 746.00 | | 254 525.00 | 879 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 134 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 23 690.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | | 716.00 | 22 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 510.00 | 191 505.00 | | 199 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 026.00 | 178 985.00 | | 187 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 8 346.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 4 174.00 | | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UX Autres créances clients | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 15 225.00 | 5 831.00 | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 251.00 | 263 251.00 | | 263 251.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 209.00 | 174 378.00 | 5 831.00 | 180 209.00 |