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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 772.00 | 478.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 230.00 | 3 007.00 | 3 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 102.00 | 1 001.00 | 106 101.00 | 107 102.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 390.00 | 1 001.00 | 111 389.00 | 112 390.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | -833.00 | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 511.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696.00 | 2 678.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 309.00 | 103 347.00 | | 106 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 880.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 693.00 | 106 227.00 | | 108 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 389.00 | 108 905.00 | | 111 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 693.00 | 106 227.00 | | 108 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 15 000.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 15 000.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | 15 000.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105.00 | 17 459.00 | | 10 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087.00 | 16 948.00 | | 10 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 511.00 | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 480.00 | | 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 250.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |