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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 471.00 | | 355 471.00 | 355 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 391.00 | | | -214 391.00 |
DL TOTAL (I) | -161 391.00 | | | -161 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
EA Autres dettes | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 863.00 | | | 516 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 471.00 | | | 355 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 719.00 | 30 119.00 | 150 600.00 | 180 719.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 991.00 | 140 111.00 | 7 880.00 | 147 991.00 |
VW T.V.A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 863.00 | 365 292.00 | 151 571.00 | 516 863.00 |