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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 615.00 | 78 763.00 | 72 853.00 | 151 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 611.00 | 725 977.00 | 1 744 634.00 | 2 470 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 923.00 | 804 740.00 | 1 856 184.00 | 2 660 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BT Marchandises | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BZ Autres créances | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
CF Disponibilités | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 529.00 | | 408 529.00 | 408 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 452.00 | 804 740.00 | 2 264 713.00 | 3 069 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 878 821.00 | -1 397 165.00 | | -1 878 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 455.00 | -481 656.00 | | -190 455.00 |
DL TOTAL (I) | -2 026 116.00 | -1 835 661.00 | | -2 026 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 318 071.00 | 2 295 120.00 | | 2 318 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 963.00 | 1 055 281.00 | | 917 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 941.00 | 610 721.00 | | 834 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 157 995.00 | | 115 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 658.00 | 115 351.00 | | 96 658.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 12 881.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 829.00 | 4 247 350.00 | | 4 290 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 713.00 | 2 411 689.00 | | 2 264 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 754.00 | 2 701 814.00 | | 1 242 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 269.00 | | 655 269.00 | 655 269.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 345 868.00 | | 345 868.00 | 345 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 137.00 | | 1 001 137.00 | 1 001 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 576 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 893.00 | 122 118.00 | | 17 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | 3 997.00 | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 051.00 | 13 630.00 | | 34 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 301.00 | 5 000.00 | | 71 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 352.00 | 18 630.00 | | 105 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 376.00 | 30 239.00 | | 19 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 021.00 | 51 757.00 | | 100 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 397.00 | 81 996.00 | | 119 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | -63 366.00 | | -14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 149.00 | 1 630 628.00 | | 1 709 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 605.00 | 2 112 284.00 | | 1 899 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 455.00 | -481 656.00 | | -190 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 007.00 | 26 316.00 | | 53 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 402.00 | | 85 557.00 | 2 696 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 036.00 | 2 660 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 803.00 | 2 622 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 802.00 | | 78 228.00 | 2 663 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | 7 330.00 | 20 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 770.00 | 223 985.00 | 21 015.00 | 601 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 770.00 | 223 985.00 | 21 015.00 | 601 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 318 071.00 | | 2 318 071.00 | 2 318 071.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
UX Autres créances clients | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 381.00 | 187 377.00 | 730 004.00 | 917 381.00 |
VI Groupe et associés | 798 941.00 | 798 941.00 | | 798 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
VP Divers | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 595.00 | 229 098.00 | 26 497.00 | 255 595.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 673.00 | 1 240 598.00 | 3 048 075.00 | 4 288 673.00 |