| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 984.00 | 11 370.00 | 15 614.00 | 26 984.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 584.00 | 11 370.00 | 24 214.00 | 35 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
060 Stock marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
110 Total général Actif | 55 888.00 | 11 370.00 | 44 517.00 | 55 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 517.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 267.00 | | | 6 267.00 |