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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
AP Constructions | 43 661.00 | 764.00 | 42 897.00 | 43 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 913.00 | 80 135.00 | 12 777.00 | 92 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 5 379.00 | 9 732.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 490.00 | 92 039.00 | 70 450.00 | 162 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 306.00 | | 380 306.00 | 380 306.00 |
BZ Autres créances | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
CF Disponibilités | 302 654.00 | | 302 654.00 | 302 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 686.00 | | 787 686.00 | 787 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 176.00 | 92 039.00 | 858 137.00 | 950 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
DH Report à nouveau | -305 965.00 | | | -305 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
DL TOTAL (I) | -195 673.00 | | | -195 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 390.00 | | | 245 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 594.00 | | | 452 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EA Autres dettes | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 810.00 | | | 1 053 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 137.00 | | | 858 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 810.00 | | | 803 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 6 386.00 | | 85 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 894.00 | 6 386.00 | | 79 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 595.00 | 452 595.00 | | 452 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
UX Autres créances clients | 380 307.00 | 380 307.00 | | 380 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 783.00 | 469 783.00 | | 469 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 810.00 | 803 810.00 | | 1 053 810.00 |