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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 131.00 | 2 269.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 769.00 | 11 724.00 | 104 046.00 | 115 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 569.00 | 11 854.00 | 109 715.00 | 121 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
110 Total général Actif | 218 775.00 | 11 854.00 | 206 921.00 | 218 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 569.00 | | | 121 569.00 |