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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 1 259.00 | 873.00 | 2 132.00 |
AN Terrains | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
AP Constructions | 125 120.00 | 6 343.00 | 118 777.00 | 125 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 631.00 | 62 615.00 | 324 015.00 | 386 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 565.00 | 4 978.00 | 79 587.00 | 84 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 468.00 | 75 195.00 | 561 273.00 | 636 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 549.00 | | 1 945 549.00 | 1 945 549.00 |
BZ Autres créances | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 046.00 | | 2 199 046.00 | 2 199 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 514.00 | 75 195.00 | 2 760 320.00 | 2 835 514.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
DL TOTAL (I) | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 299.00 | | | 866 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 468.00 | | | 435 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 564.00 | | | 2 500 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 320.00 | | | 2 760 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 564.00 | | | 2 500 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 463.00 | | 1 740 463.00 | 1 740 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 463.00 | | 1 740 463.00 | 1 740 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 935.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 812.00 | | | 1 742 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 602.00 | | | 1 585 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 428.00 | | 189 063.00 | 456 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 636 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 627 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 696.00 | | 188 923.00 | 447 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 140.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 74 935.00 | 679.00 | 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 426.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 74 509.00 | 679.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 299.00 | 866 299.00 | | 866 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 549.00 | 1 945 549.00 | | 1 945 549.00 |
VB T. V. A. | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
VI Groupe et associés | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 735.00 | 2 043 995.00 | 740.00 | 2 044 735.00 |
VW T.V.A. | 397 080.00 | 397 080.00 | | 397 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 563.00 | 2 500 563.00 | | 2 500 563.00 |