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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 8 627.00 | 10 170.00 | 18 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 498.00 | 8 627.00 | 11 870.00 | 20 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 423.00 | 2 666.00 | 50 757.00 | 53 423.00 |
072 Créances – Autres | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
084 Disponibilités | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 117.00 | 2 666.00 | 73 451.00 | 76 117.00 |
110 Total général Actif | 96 615.00 | 11 293.00 | 85 321.00 | 96 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 905.00 | 356 750.00 | | 374 905.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 10 326.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | 1 081.00 | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 009.00 | 368 157.00 | | 358 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 584.00 | 117 173.00 | | 127 584.00 |
242 Autres charges externes. | 99 224.00 | 83 974.00 | | 99 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 1 872.00 | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 345.00 | 87 825.00 | | 99 345.00 |
252 Charges sociales | 55 984.00 | 48 849.00 | | 55 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 3 811.00 | | 4 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 905.00 | 343 555.00 | | 391 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 897.00 | 24 602.00 | | -33 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | 1 979.00 | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 510.00 | 19 195.00 | | -31 510.00 |