| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 1 833.00 | 6 418.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 1 235 334.00 | 138 338.00 | 1 096 996.00 | 1 235 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 717.00 | 16 653.00 | 113 064.00 | 129 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 885.00 | 18 544.00 | 119 341.00 | 137 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 187.00 | 175 368.00 | 1 335 819.00 | 1 511 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
BT Marchandises | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 646.00 | 30 790.00 | 139 856.00 | 170 646.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 820 149.00 | | 820 149.00 | 820 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 371.00 | 30 790.00 | 1 228 581.00 | 1 259 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 558.00 | 206 158.00 | 2 564 400.00 | 2 770 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 020.00 | | | 416 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 200.00 | | | 1 036 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 220.00 | | | 1 548 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 078.00 | | | 571 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 095.00 | | | 251 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 180.00 | | | 1 016 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 400.00 | | | 2 564 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 965.00 | | | 762 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 513 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 1 511 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 1 502 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 243.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176 600.00 | 1 232.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 767.00 | 1 232.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
UX Autres créances clients | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 359.00 | 66 049.00 | 278 464.00 | 570 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 690.00 | 293 690.00 | | 293 690.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 180.00 | 511 870.00 | 278 464.00 | 1 016 180.00 |