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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 258.00 | | 340 258.00 | 340 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608.00 | 2 814.00 | 4 794.00 | 7 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 901.00 | 2 814.00 | 362 087.00 | 364 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 1 453 648.00 | | 1 453 648.00 | 1 453 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 067.00 | | 1 465 067.00 | 1 465 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 968.00 | 2 814.00 | 1 827 154.00 | 1 829 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | 57 580.00 | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 165 305.00 | 77 580.00 | | 165 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 177.00 | 358 309.00 | | 335 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 297.00 | 17 506.00 | | 16 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 414.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 458.00 | 56 117.00 | | 49 458.00 |
EA Autres dettes | 1 255 468.00 | 1 198 277.00 | | 1 255 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 849.00 | 1 635 623.00 | | 1 661 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 154.00 | 1 713 203.00 | | 1 827 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 788.00 | | 3 113.00 | 361 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 258.00 | | | 340 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | 3 113.00 | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 2 000.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 2 000.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 468.00 | 1 255 468.00 | | 1 255 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 020.00 | 23 375.00 | 95 997.00 | 335 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 11 420.00 | 17 034.00 | 28 454.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 849.00 | 1 350 204.00 | 95 997.00 | 1 661 849.00 |