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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 482.00 | 6 982.00 | 3 499.00 | 10 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 894.00 | 24 460.00 | 40 433.00 | 64 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 042.00 | 31 443.00 | 48 599.00 | 80 042.00 |
060 Stock marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
110 Total général Actif | 127 309.00 | 31 443.00 | 95 866.00 | 127 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
262 Autres charges | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |