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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 12 726.00 | 17 941.00 | 30 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 412.00 | 12 726.00 | 21 686.00 | 34 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
072 Créances – Autres | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
084 Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
110 Total général Actif | 163 513.00 | 12 726.00 | 150 786.00 | 163 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 171.00 | 164 896.00 | | 249 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 2 500.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 613.00 | 114.00 | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 284.00 | 167 510.00 | | 255 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 317.00 | 44 618.00 | | 58 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
242 Autres charges externes. | 91 236.00 | 56 937.00 | | 91 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 382.00 | | 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 901.00 | 43 512.00 | | 66 901.00 |
252 Charges sociales | 19 531.00 | 14 896.00 | | 19 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 191.00 | 5 291.00 | | 6 191.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 329.00 | 165 645.00 | | 239 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 954.00 | 1 866.00 | | 15 954.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 279.00 | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 921.00 | 1 582.00 | | 12 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |