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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 746.00 | 638.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 3 180.00 | 18 320.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 941.00 | 3 927.00 | 37 014.00 | 40 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 205.00 | 3 927.00 | 50 278.00 | 54 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 351.00 | 14 000.00 | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 677.00 | 8 351.00 | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 34 128.00 | 23 451.00 | | 34 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 3 527.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 4 899.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 150.00 | 8 428.00 | | 16 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 278.00 | 31 877.00 | | 50 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 54.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -54.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 483.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 274.00 | 104 007.00 | | 131 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 597.00 | 95 656.00 | | 120 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 677.00 | 8 351.00 | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 3 457.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 3 457.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |