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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 104.00 | 28 571.00 | 373 533.00 | 402 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 4 436.00 | 7 244.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | 4 922.00 | 13 679.00 | 18 601.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 475.00 | 37 930.00 | 424 545.00 | 462 475.00 |
BT Marchandises | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BZ Autres créances | 326 947.00 | | 326 947.00 | 326 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 341 589.00 | | 341 589.00 | 341 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 422.00 | | 852 422.00 | 852 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 897.00 | 37 930.00 | 1 276 967.00 | 1 314 897.00 |
CU Autres participations | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 055.00 | | | 265 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 274 172.00 | | | 274 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 672.00 | | | 615 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | | | 229 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 795.00 | | | 1 002 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 967.00 | | | 1 276 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 795.00 | | | 1 002 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 041 422.00 | | 6 041 422.00 | 6 041 422.00 |
FG Production vendue services | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 720.00 | | 6 097 720.00 | 6 097 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 551.00 | |
GE Autres charges | | | 23 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 906.00 | | | 6 124 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 789.00 | | | 6 126 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 900.00 | | 4 325.00 | 458 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 462 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 060.00 | | 4 325.00 | 428 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 24 551.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 24 551.00 | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 974.00 | 613 974.00 | | 613 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 397.00 | 344 897.00 | 2 500.00 | 347 397.00 |
VW T.V.A. | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 298.00 | 1 001 298.00 | | 1 001 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 259.00 | | | 191 259.00 |
YT Sous‐traitance | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 462.00 | | | 403 462.00 |