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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 331.00 | 15 919.00 | 21 413.00 | 37 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 9 870.00 | 4 285.00 | 14 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 077.00 | 25 789.00 | 38 288.00 | 64 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 974.00 | 158 551.00 | 2 793 423.00 | 2 951 974.00 |
BZ Autres créances | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
CF Disponibilités | 1 173 029.00 | | 1 173 029.00 | 1 173 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 412.00 | 158 551.00 | 4 111 861.00 | 4 270 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 489.00 | 184 340.00 | 4 150 149.00 | 4 334 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 782.00 | 18 430.00 | | 19 782.00 |
DH Report à nouveau | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 722.00 | 27 047.00 | | -485 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 755.00 | 2 000 477.00 | | 1 514 755.00 |
DP Provisions pour risques | 320 603.00 | 276 607.00 | | 320 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 603.00 | 276 607.00 | | 320 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 759.00 | 42.00 | | 751 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 743 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 464.00 | 957 860.00 | | 1 087 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 863.00 | 152 711.00 | | 99 863.00 |
EA Autres dettes | 46 722.00 | 342.00 | | 46 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 483.00 | 206 599.00 | | 231 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 791.00 | 2 060 599.00 | | 2 314 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 149.00 | 4 337 682.00 | | 4 150 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 791.00 | 2 060 599.00 | | 2 314 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 394 059.00 | | 3 394 059.00 | 3 394 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 059.00 | | 3 394 059.00 | 3 394 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521.00 | 7 351.00 | | 7 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | 7 351.00 | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 362.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521.00 | 7 351.00 | | 7 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 341.00 | 2 875.00 | | 42 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 887.00 | 10 587.00 | | 49 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 133.00 | -3 237.00 | | -40 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 160.00 | 6 180 324.00 | | 3 453 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 882.00 | 6 153 277.00 | | 3 938 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 722.00 | 27 047.00 | | -485 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 215.00 | | 18 383.00 | 53 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 521.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 64 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 204.00 | | 13 283.00 | 38 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011.00 | | 5 100.00 | 15 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 920.00 | 9 869.00 | | 15 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 9 869.00 | | 15 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 607.00 | 52 233.00 | 8 237.00 | 276 607.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 109 973.00 | 3 109 973.00 | | 3 109 973.00 |
6T Sur comptes clients | 122 742.00 | 18 610.00 | | 122 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 291.00 | | | 2 217 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 276.00 | 30 991.00 | 7 308.00 | 394 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 117.00 | 7 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | 234 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 464.00 | 1 087 464.00 | | 1 087 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 204.00 | 2 837 204.00 | | 2 837 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 743 044.00 | 743 044.00 | | 743 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VP Divers | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 973.00 | 3 109 973.00 | | 3 109 973.00 |
VW T.V.A. | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 291.00 | 2 217 291.00 | | 2 217 291.00 |