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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 30 523.00 | 269.00 | 30 253.00 | 30 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 661.00 | 342 981.00 | 2 747 680.00 | 3 090 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 657.00 | 56 024.00 | 145 633.00 | 201 657.00 |
AX Avances et acomptes | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 298.00 | 400 063.00 | 3 410 235.00 | 3 810 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 425.00 | | 254 425.00 | 254 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 203.00 | | 185 203.00 | 185 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 120.00 | | 292 120.00 | 292 120.00 |
BZ Autres créances | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
CF Disponibilités | 304 270.00 | | 304 270.00 | 304 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 625.00 | | 1 151 625.00 | 1 151 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 923.00 | 400 063.00 | 4 561 860.00 | 4 961 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -267.00 | -306 454.00 | | -267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 318.00 | 306 187.00 | | -31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 415.00 | 3 499 733.00 | | 3 468 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 603 572.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 808.00 | 861 629.00 | | 852 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 872.00 | 309 975.00 | | 230 872.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 6 892.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 445.00 | 1 783 447.00 | | 1 093 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 860.00 | 5 283 180.00 | | 4 561 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 445.00 | 1 783 447.00 | | 1 093 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 379.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FD Production vendue biens | 6 597 198.00 | 628 077.00 | 7 225 276.00 | 6 597 198.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 628.00 | 628 077.00 | 7 226 706.00 | 6 598 628.00 |
FM Production stockée | | | -242 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 946.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 861.00 | 38 761.00 | | 51 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 936.00 | 114 011.00 | | 49 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 779.00 | 7 832.00 | | 18 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 157.00 | 106 179.00 | | 31 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 885.00 | 6 488 155.00 | | 7 097 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 203.00 | 6 181 968.00 | | 7 129 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 318.00 | 306 187.00 | | -31 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 005.00 | | 351 507.00 | 3 490 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 214.00 | 3 810 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 214.00 | 3 380 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 789.00 | | | 429 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 216.00 | | 351 507.00 | 3 060 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 552.00 | 348 946.00 | 12 435.00 | 63 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 153.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 348 793.00 | 12 435.00 | 62 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 808.00 | 852 808.00 | | 852 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 292 120.00 | | | 292 120.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 727.00 | 407 727.00 | | 407 727.00 |
VW T.V.A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 444.00 | 1 093 444.00 | | 1 093 444.00 |