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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 976.00 | 12 257.00 | 22 718.00 | 34 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 976.00 | 12 257.00 | 22 718.00 | 34 976.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 743.00 | 12 257.00 | 50 486.00 | 62 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 266.00 | -40 556.00 | | -69 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | -28 710.00 | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | -78 051.00 | -66 266.00 | | -78 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 096.00 | 121 052.00 | | 115 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 7 915.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | 14 392.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 537.00 | 157 959.00 | | 128 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 486.00 | 91 693.00 | | 50 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
FG Production vendue services | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 835.00 | 199 668.00 | | 86 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 620.00 | 228 378.00 | | 98 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 784.00 | -28 710.00 | | -11 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 4 113.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 4 113.00 | | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 1 309.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 2 572.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 10 148.00 | 12 071.00 | | 10 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 325.00 | 15 000.00 | | 6 325.00 |
YT Sous‐traitance | 9 195.00 | 814.00 | | 9 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 805.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 2 114.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 017.00 | 31.00 | | 17 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 435.00 | 15 054.00 | | 9 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 712.00 | 30 457.00 | | 27 712.00 |