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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
060 Stock marchandises | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
110 Total général Actif | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 454.00 | 33 061.00 | | 31 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 930.00 | 27 736.00 | | 27 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 536.00 | 60 799.00 | | 62 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 522.00 | 10 634.00 | | 20 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 818.00 | 1 711.00 | | -8 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | 134.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 16 393.00 | 16 473.00 | | 16 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 650.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 093.00 | 27 720.00 | | 24 093.00 |
252 Charges sociales | 2 003.00 | 3 559.00 | | 2 003.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 082.00 | 60 882.00 | | 55 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | -84.00 | | 7 454.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 58.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 913.00 | -142.00 | | 6 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |