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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 406.00 | 10 893.00 | 5 513.00 | 16 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 406.00 | 10 893.00 | 5 513.00 | 16 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591.00 | 10 893.00 | 16 698.00 | 27 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DH Report à nouveau | -5 598.00 | | | -5 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660.00 | -5 598.00 | | -660.00 |
DL TOTAL (I) | 306.00 | 966.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 20 671.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 916.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 548.00 | 17 271.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 392.00 | 39 331.00 | | 16 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698.00 | 40 297.00 | | 16 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 392.00 | 39 331.00 | | 16 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | 5 112.00 | | 4 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 51.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 51.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 601.00 | -51.00 | | 12 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 991.00 | 146 204.00 | | 119 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 652.00 | 151 802.00 | | 120 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660.00 | -5 598.00 | | -660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 16 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 3 656.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 3 656.00 | | 7 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 782.00 | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | 5 100.00 | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 5 096.00 | 4 139.00 | | 5 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 394.00 | 16 399.00 | | 11 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 948.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 1 730.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 049.00 | 13 941.00 | | 10 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 191.00 | 5 736.00 | | 4 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 967.00 | 25 638.00 | | 21 967.00 |