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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 1 213.00 | | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 13 314.00 | 12 443.00 | 25 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 970.00 | 14 527.00 | 12 443.00 | 26 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
110 Total général Actif | 37 703.00 | 14 527.00 | 23 176.00 | 37 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 864.00 | 47 982.00 | | 75 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 318.00 | 25 621.00 | | 5 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 182.00 | 73 603.00 | | 81 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 538.00 | 22 657.00 | | 35 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -23.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 1 510.00 | | 1 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -25.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 7 999.00 | 14 186.00 | | 7 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 1 342.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 032.00 | 19 183.00 | | 20 032.00 |
252 Charges sociales | 16 677.00 | 5 407.00 | | 16 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | 2 358.00 | | 3 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 638.00 | 66 595.00 | | 85 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 455.00 | 7 008.00 | | -4 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 455.00 | 4 600.00 | | -4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |