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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 17 025.00 | 11 482.00 | 28 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 296.00 | 17 025.00 | 133 271.00 | 150 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
110 Total général Actif | 163 910.00 | 17 025.00 | 146 885.00 | 163 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 885.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 133 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 972.00 | | | -24 972.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 095.00 | | | -25 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 655.00 | | | 2 655.00 |