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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 494.00 | 73 891.00 | 17 602.00 | 91 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 007.00 | 73 891.00 | 1 479 115.00 | 1 553 007.00 |
BT Marchandises | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 746.00 | | 330 746.00 | 330 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 754.00 | 73 891.00 | 1 809 862.00 | 1 883 754.00 |
CU Autres participations | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
DL TOTAL (I) | 320 029.00 | | | 320 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 801.00 | | | 1 011 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 197.00 | | | 310 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 833.00 | | | 1 489 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 862.00 | | | 1 809 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 801.00 | 115 780.00 | 448 548.00 | 1 011 801.00 |
VI Groupe et associés | 310 198.00 | 310 198.00 | | 310 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 945.00 | 26 945.00 | 2 000.00 | 28 945.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 833.00 | 593 812.00 | 448 548.00 | 1 489 833.00 |