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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 840.00 | 41 469.00 | 36 371.00 | 77 840.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 060.00 | 41 469.00 | 62 591.00 | 104 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
084 Disponibilités | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
110 Total général Actif | 150 144.00 | 41 469.00 | 108 675.00 | 150 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
252 Charges sociales | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 258.00 | | | 294 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 389.00 | | | -30 389.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 536.00 | | | -30 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |