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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 193.00 | 17.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 872.00 | 18 626.00 | 338 246.00 | 356 872.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 416.00 | 18 819.00 | 338 597.00 | 357 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
110 Total général Actif | 387 344.00 | 18 819.00 | 368 526.00 | 387 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 970.00 | 10 158.00 | | 43 970.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 971.00 | 10 162.00 | | 43 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 584.00 | 81.00 | | 8 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 25 627.00 | 16 974.00 | | 25 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 50.00 | | 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 021.00 | 798.00 | | 18 021.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 260.00 | 17 932.00 | | 52 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 289.00 | -7 770.00 | | -8 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 481.00 | 766.00 | | 4 481.00 |
294 Charges financières | 6 319.00 | 978.00 | | 6 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 473.00 | -7 982.00 | | -14 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |