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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 147 613.00 | | 4 147 613.00 | 4 147 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 993.00 | | 4 153 993.00 | 4 153 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 882 533.00 | | 882 533.00 | 882 533.00 |
CF Disponibilités | 597 898.00 | | 597 898.00 | 597 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 431.00 | | 1 624 431.00 | 1 624 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 137.00 | | 6 007 137.00 | 6 007 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 147 613.00 | | | 4 147 613.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 713.00 | | 228 713.00 | 228 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 163.00 | -685 968.00 | | -697 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 650.00 | -11 195.00 | | -200 650.00 |
DL TOTAL (I) | -797 813.00 | -597 163.00 | | -797 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | 3 180 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 789.00 | 547 712.00 | | 424 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 25 540.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 528.00 | 101 840.00 | | 71 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 3 450.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 298 172.00 | 337 160.00 | | 298 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 950.00 | 4 195 702.00 | | 6 804 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 137.00 | 3 598 539.00 | | 6 007 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 950.00 | 1 195 702.00 | | 804 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 639.00 | 575 835.00 | | 529 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 289.00 | 587 030.00 | | 730 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 650.00 | -11 195.00 | | -200 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 086.00 | | 2 823 257.00 | 3 392 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061 350.00 | 4 153 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 350.00 | 4 153 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 086.00 | | 2 823 257.00 | 3 392 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 172.00 | 298 172.00 | | 298 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 147 613.00 | 4 147 613.00 | | 4 147 613.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 093.00 | 878 093.00 | | 878 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 146.00 | 5 174 146.00 | | 5 174 146.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 950.00 | 804 950.00 | 6 000 000.00 | 6 804 950.00 |