| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 21 519.00 | 9 738.00 | 31 257.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 007.00 | 21 519.00 | 10 488.00 | 32 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
110 Total général Actif | 77 162.00 | 21 519.00 | 55 643.00 | 77 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 201.00 | 16 226.00 | | 21 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 554.00 | 6 000.00 | | 30 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 756.00 | 22 226.00 | | 51 756.00 |
242 Autres charges externes. | 7 801.00 | 6 887.00 | | 7 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | -212.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 24 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 256.00 | 6 306.00 | | 8 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | 8 474.00 | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 94.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 305.00 | 45 749.00 | | 42 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 451.00 | -23 523.00 | | 9 451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 933.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 102.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 150.00 | -10 582.00 | | 9 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 311.00 | | | 1 311.00 |